장외파생 또 신기록… 2경6779조로 확대

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외환 헤지 수요 확대… 통화선도 거래 급증
은행 비중 80% 육박… 증권·보험은 감소세
통화 비중 74%…외환 중심 거래 구조 고착

이세희 기자 기자페이지 + 입력 2026-05-04 06:00:00

장외파생상품 거래규모가 지난해 역대 최대치를 다시 썼다.

금융감독원은 “2025년 기준 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 2경6779조 원으로 전년 대비 318조 원, 1.2% 증가했다”고 4일 밝혔다. 거래잔액도 1경4632조 원으로 284조 원, 2.0% 늘어 거래규모와 잔액 모두 최고치를 경신했다.

금감원은 대외무역 증가와 환율 변동성이 확대되면서 외화 관련 헤지 수요가 커진 영향으로 통화선도 거래가 늘었고, 주식시장도 변동성이 커지면서 주식스왑 거래도 증가한 것으로 분석했다.

통화선도 거래는 선물 계약의 일종으로 미래 특정 시점에 정해진 환율로 통화를 교환하기로 하는 파생상품이다. 거래소에서 체결하는 장내 파생상품과 은행 등의 금융기관을 통한 장외 파생상품 방식으로 나뉘며, 국내에서는 장외 파생거래가 상대적으로 더욱 활성화돼 있다.

이 같은 장외파생상품 거래규모는 최근 3년 동안 꾸준히 증가했다. 2022년 2경4548조 원에서 2023년 2경4704조 원, 2024년 2경6461조 원, 지난해 2경6779조 원으로 늘었다. 3년간 증가폭은 2231조 원, 증가율은 9.1%다. 기초자산별로는 통화 관련 거래가 1경9778조 원으로 전체의 73.9%를 차지했으며 이자율 관련 거래 6215조 원, 주식 관련 거래 634조 원, 신용 관련 거래 40조 원 순으로 뒤를 이었다.

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그 중에서도 통화선도 거래는 352조원 늘며 증가세를 주도했다. 지난해 수출이 7097억 달러로 역대 최대를 기록하고 무역수지도 780억 달러 흑자를 내면서 외화 관련 헤지 수요가 늘어난 영향이다. 환율 변동성 확대 역시 통화 파생상품 거래 증가 요인으로 작용했다.

주식 관련 장외파생상품 거래도 크게 늘었다. 지난해 주식 관련 거래규모는 634조 원으로 전년보다 165조 원, 35.2% 증가했다. 특히 주식스왑 거래규모가 605조 원으로 전체 주식 관련 거래의 95.4%를 차지했고, 전년 대비 179조 원 늘었다.

반면 이자율 관련 거래규모는 감소했다. 지난해 이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 6215조 원으로 전년보다 344조원 줄었다. 금리 인하 기조가 이어지며 금리 변동성이 축소되고 이자율 관련 헤지 수요도 함께 줄어든 영향으로 풀이된다. 이자율스왑 거래규모는 5986조원으로 전년보다 438조 원 감소했다.

금융권역별로는 은행권 쏠림이 뚜렷했다. 지난해 은행의 장외파생상품 거래규모는 2경1371조 원으로 전체의 79.8%를 차지했다.

증권은 3853조 원, 신탁은 1309조 원, 보험은 243조 원이었다. 은행 거래규모는 전년 대비 1016조 원 늘어난 반면, 증권과 보험은 각각 620조 원, 188조 원 줄었다.

이세희 기자 saylee@skyedaily.com 기자페이지 +

#장외파생상품 #통화선도거래 #이자율스왑 #환헤지

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